如何系統性地從200檔加密貨幣中發現良幣?加密貨幣分析手法大揭秘

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如何系統性地從200檔加密貨幣中發現良幣?加密貨幣分析手法大揭秘

如何系統性地從200檔加密貨幣中發現良幣?加密貨幣分析手法大揭秘 cash cryptocurrency

如何用Python和7大股性指標,從200多檔加密貨幣分析出有價值的洞見?

 

加密貨幣的英文名稱是Cryptocurrency,多數人將其簡稱為Crypto,

是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介

自從2009年比特幣成為第一個去中心化的加密貨幣後,

陸續有各種「幣」被創造出來,它們多半有一些特殊的實用功能,

與比特幣單純作為交易媒介不同。

短短幾年時間,尤其是近一兩年,

加密貨幣的檔數可說是指數型增長,已經從數十檔陡增到數百檔以上的幣了。

2021年,加密貨幣的「板塊」也從上半年最早的「DeFi」,過渡至「NFT」,

再轉移至2021下半年興起的「Metaverse」元宇宙,

並且迅速佔據各大新聞版面,可以說是在多領域遍地開花

因此在寫完上兩篇文章後沒多久,我們就想到了加密貨幣,

因為我們也滿好奇如果將這套量化分析手法套用至加密貨幣的幣價會有什麼效果

因此,這篇文章將如同上上一篇如何只用15種指標和Python量化分析俯瞰美股市場?

以及上一篇如何系統性地從2000多檔中發現全能的六邊形戰士ETF?

不僅分析整體市場,也從小群體(板塊)中去診斷出各版塊中不同加密貨幣的特性,

如果你還沒有看過之前的文章,強烈建議先去了解一下我們整體分析的架構,

這裡的7大股性指標雖和那裡介紹的皆相同,

但不同點在於這次使用的是加密貨幣的價格,

而非個股或ETF的價格來做7大股性指標的計算,

由於,加密貨幣沒有財報的8大基本面指標可以輔助衡量特性,

而且幣價時間範圍較短,200多檔多半都是從去年下半年才開始被交易,

因此這裡著重使用7大股性指標、如同之前量化分析美股的手法來分析

 

免責聲明

 

本篇文章的所有內容純屬個人分析觀點,不構成任何投資建議,

任何數據僅只是根據過去的結果所做的估算或分析結果,不應被視為確切的收益數據。

所有數字僅為說明用途,並非投資建議,投資有風險,投資人應具備獨立思考的能力。

 

7大股性指標介紹

 

這裡的7大股性指標與這篇文章相同,所以如果你已經了解它們的涵義可以跳過這一段。

這7大股性指標都是由一段時間的調整收盤價計算而來的,

它們各自可以反映出加密貨幣價格序列呈現出來的特性,

其中有些特性是難以只使用人眼看出的,

因此透過量化的方式才能看出大多數人不知道的端倪。

此外,它也能幫助我們看出加密貨幣之間細微的差異,做出更好的投資決策。

例如你有選擇障礙,常在兩個類似的加密貨幣中間糾結,不知如何抉擇買哪一檔的,

那麼你可以參考這篇文章的分析方式,

或許在看完後面的分析圖表後,你心中的答案便能浮出水面。

 

IR

 

Information Ratio,資訊比率。

原本是用來衡量基金經理人投資績效的能力,

在這裡我們將這個指標反向思考:將原本

如果投資人只持有該一檔加密貨幣的話表現如何」的角度,

轉變成「持有該加密貨幣是否能提升投資人的績效能力」,

簡單來說是「風險調整後的超額收益率」,

Rank數值愈接近1表示該加密貨幣愈具有「穩賺」的特性。

 

OR

 

Omega Ratio,名叫希臘字母Ω的比率。

用來衡量資產獲利相較於虧損的程度,

藉由這個指標你可以知道資產是否屬於漲得兇,跌得也很兇的類型,

抑或是漲多跌少等其他的類型。

簡單來說是「資產的獲利機率/虧損機率」,

Rank數值愈接近1表示該ETF愈具有「賺多賠少」的特性。

 

CR

 

Calmar Ratio,年複合成長率(CAGR)除以最大跌幅(Maximum Drawdown),

分子代表該加密貨幣成長力度大小,分母代表該加密貨幣ㄧ段期間內最多曾跌過多少,

兩者相除就是希望加密貨幣要高成長,而且盡量不要有一次暴跌太多的情況,

簡單來說是「風險調整後的年複合增長率」,

Rank數值愈接近1表示該加密貨幣愈具有「穩定成長」的特性。

 

AD

 

Average Drawdown,非常簡單的概念,就是「平均跌幅」,

藉由這個指標你能看出哪些加密貨幣在下跌時平均會跌多少,

有一個很常見的應用場景是如果你之後想持有某檔加密貨幣

你就至少需要能承受這個指標算出的平均跌幅,

這樣你有辦法在它艱難的時候持續陪伴它直到它再次漲起來,

Rank數值愈接近1表示該加密貨幣愈具有「抗跌」的特性。

 

MOM

 

Momentum,動能,與物理學的動能概念上類似,

表示近期該加密貨幣上漲的強勁程度,

你可以輕鬆地透過該指標發現最近都是哪些加密貨幣在漲,

當計算範圍涵蓋整個市場共數千檔加密貨幣時,

就可以讓你發現加密貨幣的視野更寬廣,發現一些大家沒有注意到的黑馬加密貨幣

Rank數值愈接近1表示該加密貨幣近期愈具有「爆發力」。

 

Alpha

 

希臘字母α,簡單來說就是多出大盤的超額報酬率,

在避險基金公司中常被用來作為「能賺得比別人多的秘密」,

Rank數值愈接近1表示該加密貨幣愈具有打敗大盤報酬的能力。

 

Beta

 

希臘字母β,將各加密貨幣加密貨幣大盤的價格做迴歸分析後計算出來的產物,

簡單來說是「與大盤連動的風險係數」,

這裡使用的大盤就是比特幣的價格,因此你不會在下方的分析圖表中看到BTC,

因為它被拿來與大家比較、計算這些「相對」的量化指標,

原因很簡單,就是因為它是加密貨幣的大哥。

Rank數值愈接近1表示該加密貨幣漲跌愈不會被大盤漲跌所影響。

 

解讀加密貨幣分析圖表

 

由於加密貨幣與之前分析過的股票、ETF有本質上的不同,

因此不能直接拿加密貨幣分析結果跟美股或是ETF分析結果相比較。

有一句話是這麼說的,

 

幣圈一年,如同人間十年。

 

這裡的時間感,體現在於幣市一年365天一天24小時不打烊,

相比美股、ETF,加密貨幣的波動是最大的,極容易出現暴跌暴漲的狀況,

在股市十年一次的大崩盤,可能幣圈一年內就會發生,

再加上幣價樣本數少,因此使用這些量化指標分析時要注意這些排名數字變動會很快。

很可能過不到一個月再計算一次時就會有差別很大的結果。

 

此外,它的類別也不像美股的Sector、Industry一檔股票一定只會屬於某一種類別,

加密貨幣雖也有自己的板塊,但一個幣可能同時存在於多個類別,

例如 : Decentraland MANA這個幣就同時具有NFT、Metavserse兩種類別,

因此在分析幣種時,我們會經常看到有幾個幣出現在數個板塊中。

而且在分類上加密貨幣只有一個階級 (Category),

與之前美股的Sector、Industry以及ETF的 Asset Class、Asset Category都不同。

關於幣種類別的資料,我們使用的是CoinMarketCap這個網站中的資料,

這個網站上有許多即時更新的幣圈數據,非常適合、方便做為量化分析加密貨幣的材料。

 

廢話不多說,以下將告訴你如何從群體中發現並挑選出優秀的個體。

首先,我們會爬取200多檔加密貨幣的價格資料,並每個都去算7大股性指標,

在呈現上我們將全部200多檔都展示給各位看,因為很多幣都自帶數種功能,

因此你會發現整個蛋糕被切分得很細,

這是因為同時具有某三個類別的幣很可能只有一個,

而純粹只屬於一個類別的幣反而比較少。

這張圖有一個特色 : 就是你能夠與它做互動,它不是靜態的圖。

因此你可以點擊圖各 Category 內的區塊,它會帶你進入到該 Category 裡面,

因此點進去後你可以更細緻地去看到被納入到這裡的加密貨幣有哪些。

如果想要退回至原本的圖形只要在內圈按兩下就能回去接著看其他 Category 的狀況。

 

 

 

 

圖要怎麼看?

 

 

首先,先講解一下如何看這種圖表,

你可以先看到右上角選擇一個你要看的7大股性指標,

並記下它是哪一種顏色,之後你便能從圖中該顏色的長度得知該加密貨幣那方面的表現,

由於我們已經將各指標從原始的數值轉換為介於0~1的Rank數值,

愈偏向1代表該指標表現愈好。因此,每一項指標的尺度皆相同,

如果將每一項指標的分數加起來愈高的便會排在前面。

然而,這裡並不是要求全部指標總和都得很高才能算是優秀加密貨幣,

我們的本意也不是希望加密貨幣要十項全能。

 

「如果某檔加密貨幣很多項指標表現都很差的話,

那很有可能真的代表它並不是好的投資標的,

因為全部的加密貨幣有這麼多檔,肯定能發現比它更好的。」

 

這樣的好處一來是可以省去時間,去除掉許多根本不值得再往下細看的加密貨幣

二來是不會輕易的排除掉本質上是優質只是被某個指標耽誤的加密貨幣。

 

Alameda Research 是全球知名的投資機構,

這個類別追蹤了他們投資組合所有幣種,

有許多幣圈玩家會參考他們投資的幣種納入自己的觀察清單,足見其影響力。

從Alameda Research Portfolio的圖中不難發現,

那些全世界知名的幣,如以太幣(ETH)、Binance幣安平台幣(BNB)、FTX平台幣(FTT)。

確實在7大股性指標評比中都在排在很前面的位置。

由此一來,你如果發現你現在持有的加密貨幣如果它的排名站在該領域的頂端,

你便能增加一些信心,畢竟幾乎大多數的幣都在這了,

誰要是能在這裡排在相對前面的位置,就代表著它總是有它的過人之處。

 

除了Alameda Research 持有的幣以外,大家也可以趕緊去看一下自己觀察清單內的幣有沒有在裡面,

看看自己有興趣的幣在同個 Category 中的表現算是如何,

是不是有符合你自己對他的認知呢?

 

如果你最近對某個加密貨幣板塊很有投資興趣,想要從該類別中找到一隻持有,

那麼這張圖表應該對你會有所幫助。

 

如果你是剛開始接觸加密貨幣的新手,你不妨藉著這個機會好好認識一下,

目前各版塊的龍頭股是誰,發現自己感興趣的幣後才自己對其進行更深入的研究。

 

不過有鑑於這篇文章重點在於透過Python量化分析、揭露加密貨幣隱藏的股性

如果要攤開所有類別的幣種,數量實在太多,

我們無法針對每個領域一一講解,

故這裡列出總共24個Category的幣種分析圖給大家看,

而且每個幣可能在多個領域中都有出現,

所以以下我們將專注於各Category的前10名,

從7大股性指標的排名中看出加密貨幣的蛛絲馬跡。

因此,前十名後面的幣就留給有需要的觀眾自己慢慢細品囉。

 

AI & Big Data

說到有關AI、機器學習的幣,目前不得不談到這個FET,

它是這板塊的拔尖幣,全名是Fetch.ai,區塊鏈的去中心化機器學習平台。

它的獨特之處在於同時使用未來兩大具有巨大增長潛力的新科技,

人工智慧 (AI) 以及區塊鏈 (Blockchain),

終極目標是創立一座去中心化數字經濟的智能基礎設施,將物聯網與演算法連結起來。

目前它還算很早期,市值比較小,幣價受比特幣影響程度大,波動也較大,

往往是比特幣帶小幣上漲的時候衝得比大家都快,跌起來也快的那種幣,

這點可由它的高Alpha排名和低Beta排名這兩個地方看出。

 

Alameda Research Portfolio

與其它的板塊不同,這個類別是Alameda Research 的 Portfolio,

其他很多版塊裡的幣可能有很多大家看都沒看過,

這裡的幣相較之下會是比較有名氣的,

如二哥以太幣(ETH)、幣安平台幣(BNB)、以太坊殺手(SOL),和FTX平台幣(FTT),

由下圖我們也可以得知,若撇去近期動能不看的話,

這四個幣都是綜合能力強且被大機構看好的幣。

 

Asset Management

NMR 這個幣各方面指標表現普通,不過由於它也是有關人工智能(AI)的幣,

和我們量化市場研究室在做的事情算是有相關的,因此也和各位介紹一下,

Numerai 是一家美國的對沖基金公司,主要是在用機器學習預測股市,

同時也是全球第一家發行自己的加密貨幣的對沖基金公司,

與其他對沖基金不同的是,它運營的方式非常特別,

一般的對沖基金不管是否有使用量化、AI的方式

都會聘請許多職業操盤手、工程師來專門幫他們公司想辦法破解股市;

而Numerai則是將這個難題丟給了全世界的Data Scientist資料科學家,

讓全世界的人依照他們的指示為他們訓練模型、提交預測,

由於每個人的方法可能都不盡相同,他就能廣納眾人的智慧,

使得它的績效更勝別人一籌。

由於NMR主要用處在於給有參加Numerai競賽的參賽者質押它們的AI模型,

因此本質上比起其他那些技術過硬的幣,

它的功能以及誕生的目的相較之下確實比較侷限。

 

Avalanche Ecosystem

AVAX 雪崩幣在今年有非常亮眼的表現,

也是一個技術實力雄厚的團隊所創立的公鏈,

成功地打造出了一個新的生態系以及完善的基礎建設。

雪崩共識協定使其不需要領袖也達到工作量證明 (PoW)、

權益證明 (PoS) 或委託權益證明 (DPoS) 等共識,搭配其性能的提升,

是足以撼動以太坊高昂手續費等問題的替代方案。

從今年8月開始一路上漲翻了近10倍上,

在這個生態系中獨強,指標各方面的排名都與其他幣差距滿大的。

 

Binance Smart Chain

EGLD,沒想到它是幣安智能鏈內超越BNB大哥的存在,總分突破6 !

它是一條集多條鏈優點於一身的公鏈,

此外它獨特的自適應分片技術,可以讓它的理論性高達 10000 TPS,

這裡的分片是將區塊鏈網絡中的任務分攤給不同的節點,

類似GPU平行運算的方式,可以增加性能。

屬於技術過硬的幣,由7大股性指標也可看出它各方面確實也都過硬。

 

Centralized Exchange

說到中心化交易所領域,幾乎都會先想到,BNB,幣安平台幣,

由於其自家的幣安智能鏈 (BSC) 生態正處於高速發展階段,

再加上近期實施的銷毀機制,其價值正不斷攀升中,

雖說沒有極端高的一項指標,但各項指標皆在平均水準之上,

算是各方面綜合能力都不錯的幣

 

Decentralized Exchange

Loopring (LRC) 憑藉著近期急漲的動能表現佔據了這個板塊的瞬時一位,

幾乎可以算是動能排名第一的幣了,又是一個提高性能的暴漲幣,

在處理鏈上交易的問題上,它解決了以太坊網路壅塞的問題,

將交易合併在鏈外處理,與以太坊相比,速度更快,

又大幅節省了交易成本,使得性能上有了很大的提升。

 

NFT、Metaverse

說到今年2021年的大趨勢 : 非同質化代幣NFT和元宇宙Metaverse,

基本上就是AXS、MANA、SAND這三巨頭輪流在衝,

這三巨頭的共同點是它們的7大股性指標除了動能差別較大外,其他指標均為高分表現。

Axie Infinity作為以太坊區塊鏈上首屈一指的NFT寵物養成遊戲 (如寶可夢),

它Play to Earn邊玩邊賺的模式成功吸引了很多人的加入,

其代幣AXS也在今年6、7月成為少數逆勢上漲的幣。

而MANA和SAND在2021下半年驚人的表現,可說是今年目前最符合這兩個概念的幣了。

論氣勢毫不輸給AXS,甚至有種青出於藍的感覺,在一兩個月的時間不顧一切地上漲。

Decentraland是一個虛擬實境平台,可以說是元宇宙的雛型,

近期許多大公司、名人皆開始在裡面圈地,使用MANA購買數位房地產。

The Sandbox則屬於一款虛擬遊戲世界,其代幣SAND有許多功能,

不只能透過遊戲中的體驗製造NFT,也可以從遊戲中獲得收益

 

DAO

去中心化自治組織,一個由程式碼管理、無須中央機構介入就可以正常運作的組織,

其實許多的幣都有附加DAO的功能,治理代幣並不是完全新穎的概念,

例如Curve自動化做市商生態系中的CurveDAO的CRV,

作為用戶為 Curve 提供流動性的獎勵。

由CRV的極低Beta排名可知道它與比特幣走勢非常接近,

若不計Beta排名,其實綜合能力幾乎與第一名打平。

 

DeFi

由下圖中可看到DeFi板塊的幣已經有非常多了,

可見去中心化金融相對其他板塊來說已經發展了較長時間了,

而總分排名第一的LUNA是非常有故事的一個幣,

它經歷了2019~2020年3月疫情跌跌不休的幣價,到現在2021年強勢回歸,

可說是幣圈中的勵志故事,它的區塊鏈名為Terra,

主要服務亞洲電商市場,其特色為其特殊演算法機制,

多種穩定幣掛勾,讓用戶可以輕鬆匯兌穩定幣。

 

Cosmos Ecosystem

宇宙生態系,願景是「打造區塊鏈的網際網路」,

其鏈際通訊協定主打的是將各條區塊鏈整合至一起的跨鏈操作。

前面講過的LUNA以及FET都是其中強而有力的幣,

不過,Cosmos生態系中的各項能力落差十分巨大。

RUNE的Beta排名竟趨於零;而MIR,Beta排名卻接近於一。

 

Distributed Computing

綜合排名第一的HNT,其區塊鏈 (Helium),是一款新型態的區塊鏈網路,

它的願景是實現去中心化的全球無線網路連結生態系統,

降低連結網際網路所需要的各種損耗,

Helium的獨到之處在於使用覆蓋證明取代工作量證明

運用無線電波的方式,來驗證用戶設置的熱點是否有提供正確的無線電覆蓋範圍,

而其代幣HNT則作為這個驗證機制的獎勵,提供誘因給用戶進行驗證。

此外,還可以透過設置熱點讓用戶來挖礦,他們也有專屬的HNT礦機。

HNT的幣價於2021年的走勢只能用銳不可擋來形容,

幾乎沒有經歷太大的跌幅,非常穩地翻了30幾倍,傲視板塊內的群雄 !

 

Ethereum Ecosystem

以太坊,屬於以太幣(ETH)二哥的生態系,是區塊鏈應用始祖,自然是排名前三不用說,

只不過剛好近期大火的SAND也在這裡,在動能的大幅差距之下,

因此沒有在自家生態系中排行老大

 

ExNetwork Capital Portfolio

與其它的板塊不同,這個類別是ExNetwork Capital 的 Portfolio,

它是著名區塊鏈項目風投機構,協助並見證了許多有潛力的項目的崛起。

在它的Portfolio中,第一名是上面有提到的EGLD,

綜合能力值是遠超這個類別的存在,

而排名第二的FTT則是中心化交易所發行的平台幣,

FTX特色在於其多元的加密貨幣衍生性商品,

在今年取得良好的發展,用戶數增加許多,

搭配其代幣FTT每週定期銷毀的機制,在今年有過輝煌的漲幅。

基本上平台幣的走勢就是跟著平台的發展走,

BNB都是鼎鼎大名的中心化交易所代幣。

 

Fantom Ecosystem

排名第二的FTM是一個極端的存在,

靠著強勢的攻擊屬性指標彌補其弱勢的動能與防守屬性指標,

由途中我們可以看到,FTM攻擊屬性的指標如 : IR、CR、Alpha幾乎都拿滿分,

而動能和Beta卻幾乎為0,

等於是用4個指標跟人家比還排在第二,可以說明它其他方面有多強悍

 

Media

在台灣有一種具社交屬性的加密貨幣,它就是17直播創辦人黃立成所創辦的秘銀幣,

用戶透過在秘銀生態系內的社交軟件APP : Lit上分享自己的生活,

按讚互動獲得MITH作為獎勵,俗稱社交挖礦。

由AD指標可看出,它屬於大起大落型的幣,

漲起來快,跌起來深,導致其AD排名很低。

 

Pantera Capital Portfolio

與其它的板塊不同,這個類別是Pantera Capital 的 Portfolio,

它是著名的加密貨幣對沖基金管理公司

因此這裡通常會出現較多有名的幣,

例如 : 熟面孔LUNA又佔據第一了,值得一提的有注意力代幣 (BAT),

它是新時代瀏覽器Brave的獎勵代幣,

覆了以往網路廣告的運行模式,

意圖解決廣告帶給使用者的諸多問題

一方面也鼓勵使用者用Brave瀏覽器賺加密貨幣,

大家如果用膩Chrome的話可以使用看看Brave,

體驗一下看BAT自家廣告賺幣是什麼感覺。

 

Polkadot Ecosystem

著名的DOT波卡鏈,由以太坊共同創辦人所創立,

可以說是基於想改善以太坊速度慢、gas太貴等問題而提出的新鏈。

主要理念是創造一條中心鏈,將其它可分割的鏈連通,形成一個「鏈際網路」。

雖然近期動能幾乎趨近於0,但還能排在中間第六的位置,

足見DOT其它指標的強大,與其它著名的AVAX、SOL等幣一樣,

有機會成為未來以太坊的接班人。

 

Polygon Ecosystem

Polygon 生態系中的MATIC,在近期嶄露頭角,

和上面介紹過的許多公鏈一樣,

Polygon區塊鏈也是一款改進以太坊缺點打造的高性能、高速、低交易成本的解決方案,

今年團隊大舉砸下重本開發DeFi、使得生態系擴張迅速,

各種不同領域的項目皆陸續在上面開張,

也帶動了MATIC今年強勢的漲幅

 

Privacy

隱私板塊的新星,排名第二的Horizen(ZEN),

曾被著名加密貨幣巨鯨灰度基金點名看好曾持,

其特點為更安全地保障隱私、成本更低的Web3.0網路。

綜合能力除Beta指標較低之外,其他皆有高水準表現。

 

Smart Contracts

智能合約這塊,無疑地是蓬勃發展的幣安智能鏈主角BNB搶佔了第一位,

同樣具競爭力的ETH、AVAX排在第三、五,

這個板塊基本上是由這些熱門的公鏈所壟斷,

後面的幣綜合能力與這些巨頭形成極大的對比。

 

Solana Ecosystem

以太坊殺手 SOL,於今年下半年大爆發,也是總分破五的幣,

雖說不是生態第一,但其實與第一的LUNA也只差在近期動能而已。

和不少區塊鏈一樣主要是為了改善以太坊的問題而被提出,

與不少我們介紹過的數個高排名幣一樣,

它的特色在於其更高的效能、更快的速度、更低的交易成本,

還有其獨創的計時方式 : 歷史證明(PoH),

可以幫助大幅提高Solana處理交易的速度。

 

Yield Farming

這個板塊的幣大多與提供去中心化的流動性質押有關,

如近期動能慘淡的UNI、SUSHI、AAVE等幣種,

由下圖可以看出這個板塊總分皆低於4.5分,

原因是同一幣種的各指標落差極大,

且普遍存在一兩項極端低排名所造成。

 

加密貨幣分析 7大股性指標

ai-big-data 幣種 7大股性指標

加密貨幣分析 7大股性指標

alameda-research-portfolio 幣種 7大股性指標

加密貨幣分析 7大股性指標

asset-management 幣種 7大股性指標

加密貨幣分析 7大股性指標

avalanche 生態系 幣種 7大股性指標

加密貨幣分析 7大股性指標

binance-smart-chain 幣種 7大股性指標

加密貨幣分析 7大股性指標

centralized-exchange 幣種 7大股性指標

加密貨幣分析 7大股性指標

cosmos 生態系 幣種 7大股性指標

加密貨幣分析 7大股性指標

dao 幣種 7大股性指標

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decentralized-exchange 幣種 7大股性指標

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defi 幣種 7大股性指標

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distributed-computing 幣種 7大股性指標

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ethereum 生態系 幣種 7大股性指標

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exnetwork-capital-portfolio 幣種 7大股性指標

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fantom 生態系 幣種 7大股性指標

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polkadot 生態系 幣種 7大股性指標

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polygon 生態系 幣種 7大股性指標

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privacy 幣種 7大股性指標

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smart-contracts 幣種 7大股性指標

加密貨幣分析 7大股性指標

solana 生態系 幣種 7大股性指標

加密貨幣分析 7大股性指標

yield-farming 幣種 7大股性指標

 

如何看這些加密貨幣分析指標?

 

前面看了這麼多張圖,也講了這麼多這些指標有什麼功能,

相信各位的心中或多或少都有產生出一些想法或疑問了,

那麼,在文章的最後一段當然要告訴你如何應用啦。

 

其實,分析這些圖表無非就是想要更了解某些加密貨幣,

因此最好的實戰應用便是結合自己的偏好來使用這些工具幫助你選幣。

簡而言之,整個流程的目的就是透過這7大量化指標或甚至你自己喜歡或自創的指標,

以各指標不同的角度,識別出加密貨幣隱藏的特性,並從中篩選出符合你價值觀標準的幣

 

對於7大股性指標而言,

某檔加密貨幣的數值可以理解成是實際從過去一段時間只持有那一檔加密貨幣到現在的績效

如果你的投資風格符合某個指標的衡量方式,

那麼你就可以考慮持有該指標Rank數值愈接近1的加密貨幣。

因爲這些指標多半代表著過去一段時間的平均表現,

不容易發生很大的變動,可以拿來代表加密貨幣在某方面的能力值,

買進這些中長期績效指標都排名前面的加密貨幣就能實際反映在自己的投資績效上。

 

例如A先生是比較保守的投資風格,喜歡有「賺多賠少」、「抗跌」特性的加密貨幣,

那麼他就可以選擇投資ORAD這兩個指標Rank數值愈接近1的幣。

 

例如B先生是比較激進的投資風格,喜歡有「漲得兇」、「打敗大盤」特性的加密貨幣

那麼他就可以選擇投資MOMα 這兩個指標Rank數值愈接近1的

 

結論

 

選幣是一門藝術,也是一門科學

 

這篇文章介紹了如何運用各種著名的財報數據和原本用來衡量交易績效表現的指標,

轉換成Python量化分析加密貨幣的工具,並使用各指標對各Category的加密貨幣進行排名比較,

在文中也有舉例說明你能怎麼根據自己的投資風格來結合使用這些指標,

選出符合你投資價值觀的加密貨幣

假設你剛好有觀望在上述幣池中的加密貨幣

那麼你應該能發現它一些原本沒有顯現出來的特性,

並多少能對它有更深的一層了解。

如果你能從這篇文章中學習到新的分析角度並應用至自己的投資體系,

這篇文章便算是起到了它的作用了!

 

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任何數據僅只是根據過去的結果所做的估算或分析結果,不應被視為確切的收益數據。

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